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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 581.00 | 17 254.00 | 20 327.00 | 37 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 564.00 | | 667 564.00 | 667 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 219.00 | 23 032.00 | 775 187.00 | 798 219.00 |
BN En cours de production de biens | 201 735.00 | | 201 735.00 | 201 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 371.00 | | 201 371.00 | 201 371.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 555.00 | | 455 555.00 | 455 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 774.00 | 23 032.00 | 1 230 742.00 | 1 253 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 764.00 | | | 670 764.00 |
CU Autres participations | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 123.00 | 599 625.00 | | 808 123.00 |
DH Report à nouveau | | 66 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | 142 044.00 | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 841 996.00 | 816 508.00 | | 841 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 421.00 | 326 885.00 | | 250 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 492.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 859.00 | 47 661.00 | | 61 859.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 5 276.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 745.00 | 455 314.00 | | 388 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 742.00 | 1 271 821.00 | | 1 230 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
FM Production stockée | | | 13 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 4 290.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 4 290.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 4 290.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 4 527.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -237.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -479.00 | | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 046.00 | 367 085.00 | | 267 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 557.00 | 225 041.00 | | 241 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489.00 | 142 044.00 | | 25 489.00 |