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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 808.00 | 11 276.00 | 7 533.00 | 18 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 540.00 | | 568 540.00 | 568 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 694.00 | 17 495.00 | 652 199.00 | 669 694.00 |
BN En cours de production de biens | 155 119.00 | | 155 119.00 | 155 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 328.00 | | 339 328.00 | 339 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 022.00 | 17 495.00 | 991 526.00 | 1 009 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 571 340.00 | | | 571 340.00 |
CU Autres participations | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 635 111.00 | 635 111.00 | | 635 111.00 |
DH Report à nouveau | -102 209.00 | -105 242.00 | | -102 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 3 033.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 555 543.00 | 541 286.00 | | 555 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 618.00 | 594 696.00 | | 387 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 16 474.00 | | 7 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | 63 541.00 | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 71 890.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 984.00 | 746 600.00 | | 435 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 526.00 | 1 287 887.00 | | 991 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 618.00 | | | 387 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 323.00 | | 177 323.00 | 177 323.00 |
FM Production stockée | | | 24 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -2 551.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 944.00 | 225 286.00 | | 215 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 688.00 | 222 253.00 | | 201 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 3 033.00 | | 14 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 157.00 | | 356 865.00 | 820 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 226.00 | 644 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 328.00 | 669 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 19 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | 7 803.00 | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 830.00 | | 349 062.00 | 801 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 942.00 | 1 655.00 | 1 102.00 | 16 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 1 655.00 | 1 102.00 | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 540.00 | 568 540.00 | | 568 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 387 618.00 | 387 618.00 | | 387 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 800.00 | 750 800.00 | | 750 800.00 |
VW T.V.A. | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 984.00 | 435 984.00 | | 435 984.00 |