| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 487.00 | 26 208.00 | 94 279.00 | 120 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 929 764.00 | | 2 929 764.00 | 2 929 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 111.00 | 26 208.00 | 3 132 903.00 | 3 159 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
BZ Autres créances | 263 970.00 | | 263 970.00 | 263 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 616 295.00 | | 1 616 295.00 | 1 616 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 858.00 | | 2 418 858.00 | 2 418 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 969.00 | 26 208.00 | 5 551 761.00 | 5 577 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929 824.00 | | | 2 929 824.00 |
CU Autres participations | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 3 972 779.00 | 3 645 987.00 | | 3 972 779.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 178.00 | 376 792.00 | | 546 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 277.00 | 4 253 099.00 | | 4 749 277.00 |
DP Provisions pour risques | 318 500.00 | 278 500.00 | | 318 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 500.00 | 278 500.00 | | 318 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 831.00 | 207 648.00 | | 289 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 67 021.00 | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 973.00 | 46 266.00 | | 101 973.00 |
EA Autres dettes | 28 736.00 | 50 054.00 | | 28 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 984.00 | 370 990.00 | | 483 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 761.00 | 4 902 589.00 | | 5 551 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 984.00 | 370 990.00 | | 483 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 307.00 | | 573 307.00 | 573 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 307.00 | | 573 307.00 | 573 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 524 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 323.00 | 13 328.00 | | 9 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 994.00 | 28 049.00 | | 28 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 084.00 | 2 136.00 | | 33 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 1 400.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 684.00 | 45 036.00 | | 42 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 640.00 | 9 058.00 | | 10 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 400.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 10 458.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 444.00 | 34 578.00 | | 30 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 281.00 | 191 548.00 | | 280 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 835.00 | 1 145 934.00 | | 1 204 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 657.00 | 769 142.00 | | 658 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 178.00 | 376 792.00 | | 546 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 909.00 | 748 928.00 | 858 756.00 | 3 043 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 956.00 | 3 038 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 483.00 | 3 159 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 120 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | | 111 593.00 | 22 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 489.00 | 748 928.00 | 747 163.00 | 3 021 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 230.00 | 14 263.00 | 5 285.00 | 17 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 14 263.00 | 5 285.00 | 17 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 500.00 | 40 000.00 | | 278 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 500.00 | 40 000.00 | | 278 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 929 764.00 | 2 929 764.00 | | 2 929 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 533 969.00 | | | 533 969.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VC Groupe et associés | 232 665.00 | | | 232 665.00 |
VI Groupe et associés | 289 831.00 | 289 831.00 | | 289 831.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 387.00 | 3 732 387.00 | | 3 732 387.00 |
VW T.V.A. | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 984.00 | 483 984.00 | | 483 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 155.00 | 15 643.00 | | 24 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 751.00 | 20 122.00 | | 10 751.00 |
ST Autres comptes | 54 047.00 | 54 642.00 | | 54 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 821.00 | 19 276.00 | | 20 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 158.00 | 5 155.00 | | 45 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 1 140.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 349.00 | 16 783.00 | | 25 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 667.00 | 58 443.00 | | 25 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 108.00 | 17 679.00 | | 27 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 777.00 | 99 195.00 | | 130 777.00 |