| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 373.00 | 110 590.00 | 11 783.00 | 122 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 237 629.00 | | 2 237 629.00 | 2 237 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 162.00 | 110 590.00 | 2 329 572.00 | 2 440 162.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CF Disponibilités | 3 490 105.00 | | 3 490 105.00 | 3 490 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 761.00 | | 3 586 761.00 | 3 586 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 923.00 | 110 590.00 | 5 916 333.00 | 6 026 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237 689.00 | | | 2 237 689.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 4 623 543.00 | 4 842 013.00 | | 4 623 543.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 182.00 | 481 530.00 | | 430 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 045.00 | 5 553 863.00 | | 5 284 045.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 719.00 | 218 236.00 | | 203 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 59 273.00 | | 39 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 309.00 | 8 509.00 | | 9 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 200.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 57 365.00 | 20 272.00 | | 57 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 788.00 | 306 490.00 | | 310 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 333.00 | 6 181 853.00 | | 5 916 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 788.00 | 306 490.00 | | 310 788.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 137.00 | | 315 137.00 | 315 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 137.00 | | 315 137.00 | 315 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 337.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 476 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 3 185.00 | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 496.00 | 2 672.00 | | 4 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 955.00 | 1 345.00 | | 23 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 955.00 | 5 745.00 | | 23 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 463.00 | 105.00 | | 6 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 349.00 | 4 400.00 | | 23 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 812.00 | 4 505.00 | | 29 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | 1 241.00 | | -5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 943.00 | 210 495.00 | | 181 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 238.00 | 936 484.00 | | 834 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 057.00 | 454 953.00 | | 404 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 182.00 | 481 530.00 | | 430 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 252.00 | | 5 023.00 | 221 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 200.00 | 80 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 202 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 122 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 442.00 | | 3 473.00 | 119 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 810.00 | | 1 550.00 | 101 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 248.00 | 21 735.00 | 393.00 | 89 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 248.00 | 21 735.00 | 393.00 | 89 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 237 629.00 | 2 237 629.00 | | 2 237 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VC Groupe et associés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VI Groupe et associés | 203 719.00 | 203 719.00 | | 203 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 630.00 | 2 330 630.00 | | 2 330 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 788.00 | 310 788.00 | | 310 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 7 428.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | 11 945.00 | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 43 510.00 | 41 862.00 | | 43 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 337.00 | 19 972.00 | | 20 337.00 |
YT Sous‐traitance | 29 168.00 | 35 865.00 | | 29 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 231.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 779.00 | 8 659.00 | | 8 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 027.00 | 53 323.00 | | 63 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 990.00 | 30 149.00 | | 25 990.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 992.00 | 109 644.00 | | 102 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |