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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 373.00 | 121 544.00 | 829.00 | 122 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 287.00 | | 2 095 287.00 | 2 095 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 820.00 | 121 544.00 | 2 176 276.00 | 2 297 820.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 399 712.00 | 39 675.00 | 360 037.00 | 399 712.00 |
CF Disponibilités | 2 899 790.00 | | 2 899 790.00 | 2 899 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 544.00 | 39 675.00 | 3 269 869.00 | 3 309 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 364.00 | 161 219.00 | 5 446 145.00 | 5 607 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095 287.00 | | | 2 095 287.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 3 999 902.00 | 4 353 725.00 | | 3 999 902.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 098.00 | 346 177.00 | | 819 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 049 320.00 | 4 930 222.00 | | 5 049 320.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 654.00 | 245 142.00 | | 340 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 13 397.00 | | 11 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | 9 654.00 | | 9 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 697 614.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 825.00 | 966 006.00 | | 376 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 145.00 | 5 956 228.00 | | 5 446 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 825.00 | 966 006.00 | | 376 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 500.00 | | 412 753.00 | 4 201 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 316 433.00 | 2 175 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 316 433.00 | 2 297 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079 126.00 | | 412 753.00 | 4 079 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 131.00 | 1 413.00 | | 120 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 131.00 | 1 413.00 | | 120 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 476.00 | 5 199.00 | | 34 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 476.00 | 5 199.00 | | 34 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 476.00 | 15 199.00 | 50 000.00 | 94 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 199.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 287.00 | 2 095 287.00 | | 2 095 287.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VC Groupe et associés | 353 469.00 | 353 469.00 | | 353 469.00 |
VI Groupe et associés | 340 654.00 | 340 654.00 | | 340 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 386.00 | 2 501 326.00 | 60.00 | 2 501 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 825.00 | 376 825.00 | | 376 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 7 650.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 10 042.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 55 798.00 | 50 134.00 | | 55 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | 20 536.00 | | 20 620.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 35 473.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 118.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 092.00 | 8 768.00 | | 9 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 800.00 | 53 100.00 | | 25 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 941.00 | 27 252.00 | | 10 941.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 638.00 | 116 185.00 | | 84 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |