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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 029.00 | 69 474.00 | 51 555.00 | 121 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 780.00 | | 517 780.00 | 517 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 869.00 | 69 474.00 | 674 395.00 | 743 869.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 592 370.00 | 200 000.00 | 392 370.00 | 592 370.00 |
CF Disponibilités | 5 693 543.00 | | 5 693 543.00 | 5 693 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 306 647.00 | 200 000.00 | 6 106 647.00 | 6 306 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 516.00 | 269 474.00 | 6 781 043.00 | 7 050 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 840.00 | | | 517 840.00 |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 4 192 824.00 | 4 518 957.00 | | 4 192 824.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 189.00 | 373 867.00 | | 1 349 189.00 |
DL TOTAL (I) | 5 772 333.00 | 5 123 144.00 | | 5 772 333.00 |
DP Provisions pour risques | 327 500.00 | 318 500.00 | | 327 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 500.00 | 318 500.00 | | 327 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 967.00 | 199 076.00 | | 585 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 68 313.00 | | 46 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 456.00 | 114 575.00 | | 10 456.00 |
EA Autres dettes | 38 354.00 | 18 571.00 | | 38 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 210.00 | 400 534.00 | | 681 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 043.00 | 5 842 178.00 | | 6 781 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 210.00 | 400 534.00 | | 681 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 084.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 300 552.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 4 174.00 | | 3 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 135.00 | 12 753.00 | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 51.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 51.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -51.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 159.00 | 197 618.00 | | 573 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 448.00 | 857 771.00 | | 2 337 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 259.00 | 483 904.00 | | 988 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 189.00 | 373 867.00 | | 1 349 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 689.00 | | | 230 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 105 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 226 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 929.00 | 21 544.00 | | 47 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | 21 544.00 | | 47 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 500.00 | 9 000.00 | | 318 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 318 500.00 | 209 000.00 | | 318 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 780.00 | 517 780.00 | | 517 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VC Groupe et associés | 504 649.00 | 504 649.00 | | 504 649.00 |
VI Groupe et associés | 585 967.00 | 585 967.00 | | 585 967.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 230.00 | 1 127 230.00 | | 1 127 230.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 210.00 | 681 210.00 | | 681 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 999.00 | 10 791.00 | | 6 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 601.00 | 10 001.00 | | 8 601.00 |
ST Autres comptes | 55 899.00 | 44 684.00 | | 55 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 247.00 | 20 903.00 | | 19 247.00 |
YT Sous‐traitance | 33 763.00 | 76 161.00 | | 33 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | 1 750.00 | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 662.00 | 12 541.00 | | 8 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 190 316.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 777.00 | 20 333.00 | | 21 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 510.00 | 151 749.00 | | 117 510.00 |