| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 373.00 | 120 131.00 | 2 242.00 | 122 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 998 966.00 | | 3 998 966.00 | 3 998 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 500.00 | 120 131.00 | 4 081 368.00 | 4 201 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BZ Autres créances | 116 433.00 | 34 476.00 | 81 957.00 | 116 433.00 |
CF Disponibilités | 1 783 332.00 | | 1 783 332.00 | 1 783 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 336.00 | 34 476.00 | 1 874 860.00 | 1 909 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 835.00 | 154 607.00 | 5 956 228.00 | 6 110 835.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 4 353 725.00 | 4 623 543.00 | | 4 353 725.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 177.00 | 430 182.00 | | 346 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 222.00 | 5 284 045.00 | | 4 930 222.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 321 500.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 321 500.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 142.00 | 203 719.00 | | 245 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 39 646.00 | | 13 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 654.00 | 9 309.00 | | 9 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 750.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 697 614.00 | 57 365.00 | | 697 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 006.00 | 310 788.00 | | 966 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 228.00 | 5 916 333.00 | | 5 956 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 006.00 | 310 788.00 | | 966 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 1 870.00 | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 374.00 | 4 496.00 | | 4 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 616.00 | 23 955.00 | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616.00 | 23 955.00 | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 6 463.00 | | 7 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 29 812.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -5 857.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 308.00 | 181 943.00 | | 224 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 111.00 | 834 238.00 | | 839 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 934.00 | 404 057.00 | | 492 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 177.00 | 430 182.00 | | 346 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 162.00 | | 3 539 770.00 | 2 440 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778 433.00 | 4 079 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778 433.00 | 4 201 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 373.00 | | | 122 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 789.00 | | 3 539 770.00 | 2 317 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 590.00 | 9 541.00 | | 110 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 590.00 | 9 541.00 | | 110 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 500.00 | 50 000.00 | 311 500.00 | 321 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 321 500.00 | 84 476.00 | 311 500.00 | 321 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 311 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 614.00 | 697 614.00 | | 697 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 998 966.00 | 3 998 966.00 | | 3 998 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VI Groupe et associés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 315.00 | 4 121 315.00 | | 4 121 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 006.00 | 966 006.00 | | 966 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 7 657.00 | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | 9 978.00 | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 50 134.00 | 43 510.00 | | 50 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 536.00 | 20 337.00 | | 20 536.00 |
YT Sous‐traitance | 35 473.00 | 29 168.00 | | 35 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 122.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 768.00 | 8 779.00 | | 8 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 100.00 | 63 027.00 | | 53 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 252.00 | 25 990.00 | | 27 252.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 185.00 | 102 992.00 | | 116 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |