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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 442.00 | 89 248.00 | 30 194.00 | 119 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253 431.00 | | 2 253 431.00 | 2 253 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 683.00 | 89 248.00 | 2 385 434.00 | 2 474 683.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 468 752.00 | | 468 752.00 | 468 752.00 |
CF Disponibilités | 3 320 705.00 | | 3 320 705.00 | 3 320 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 419.00 | | 3 796 419.00 | 3 796 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 102.00 | 89 248.00 | 6 181 853.00 | 6 271 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253 491.00 | | | 2 253 491.00 |
CU Autres participations | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 4 842 013.00 | 4 192 824.00 | | 4 842 013.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 530.00 | 1 349 189.00 | | 481 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 553 863.00 | 5 772 333.00 | | 5 553 863.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | 327 500.00 | | 321 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 500.00 | 327 500.00 | | 321 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 236.00 | 585 967.00 | | 218 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 46 433.00 | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 509.00 | 10 456.00 | | 8 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 20 272.00 | 38 354.00 | | 20 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 490.00 | 681 210.00 | | 306 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 853.00 | 6 781 043.00 | | 6 181 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 490.00 | 681 210.00 | | 306 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 730.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 466 697.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 185.00 | 3 230.00 | | 3 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | 6 135.00 | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 4 600.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 4 600.00 | | 5 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 1 155.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 400.00 | 4 600.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 5 755.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | -1 155.00 | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 495.00 | 573 159.00 | | 210 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 484.00 | 2 337 448.00 | | 936 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 953.00 | 988 259.00 | | 454 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 530.00 | 1 349 189.00 | | 481 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 869.00 | | 1 736 800.00 | 743 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 2 355 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 987.00 | 2 474 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 119 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 840.00 | | 1 736 800.00 | 622 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474.00 | 21 361.00 | 1 587.00 | 69 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 474.00 | 21 361.00 | 1 587.00 | 69 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 500.00 | | 6 000.00 | 327 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 500.00 | | 206 000.00 | 527 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253 431.00 | 2 253 431.00 | | 2 253 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VC Groupe et associés | 447 299.00 | 447 299.00 | | 447 299.00 |
VI Groupe et associés | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 490.00 | 2 725 490.00 | | 2 725 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 490.00 | 306 490.00 | | 306 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | 6 999.00 | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | 8 601.00 | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 41 862.00 | 55 899.00 | | 41 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 972.00 | 19 247.00 | | 19 972.00 |
YT Sous‐traitance | 35 865.00 | 33 763.00 | | 35 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 663.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 659.00 | 8 662.00 | | 8 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 149.00 | 21 777.00 | | 30 149.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 644.00 | 117 510.00 | | 109 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |