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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 318.00 | 195 532.00 | 101 786.00 | 297 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 285.00 | 145 288.00 | 23 998.00 | 169 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 467 967.00 | 340 820.00 | 127 147.00 | 467 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 335.00 | 8 640.00 | 252 695.00 | 261 335.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CF Disponibilités | 775 599.00 | | 775 599.00 | 775 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 024.00 | 8 640.00 | 1 071 384.00 | 1 080 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 991.00 | 349 460.00 | 1 198 531.00 | 1 547 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 541 280.00 | 413 678.00 | | 541 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 220.00 | 127 602.00 | | 103 220.00 |
DL TOTAL (I) | 657 915.00 | 554 696.00 | | 657 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | 30 624.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 601.00 | 250 835.00 | | 252 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 607.00 | 170 058.00 | | 93 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 629.00 | 152 174.00 | | 165 629.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 5 982.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 616.00 | 609 673.00 | | 540 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 531.00 | 1 164 369.00 | | 1 198 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 265.00 | 597 877.00 | | 528 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 791.00 | | 1 361 791.00 | 1 361 791.00 |
FG Production vendue services | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 503.00 | | 1 384 503.00 | 1 384 503.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | 1 046.00 | | 2 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 868.00 | 1 154.00 | | 3 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 1 154.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | 330.00 | | 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 967.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 896.00 | 4 297.00 | | 1 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | -3 143.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 23 734.00 | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 691.00 | 1 470 499.00 | | 1 404 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 471.00 | 1 342 897.00 | | 1 301 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 220.00 | 127 602.00 | | 103 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 462.00 | | 20 357.00 | 449 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 853.00 | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 466 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 999.00 | | 20 357.00 | 446 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 232.00 | 36 341.00 | 753.00 | 305 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 232.00 | 36 341.00 | 753.00 | 305 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 173.00 | | 5 534.00 | 14 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 173.00 | | 5 534.00 | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173.00 | | 5 534.00 | 14 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 12 666.00 | 12 351.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 645.00 | 297 645.00 | | 297 645.00 |
VW T.V.A. | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 616.00 | 528 265.00 | 12 351.00 | 540 616.00 |