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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 548.00 | 289 483.00 | 51 064.00 | 340 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 888.00 | 150 103.00 | 59 785.00 | 209 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 799.00 | 439 587.00 | 112 212.00 | 551 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 649.00 | 33 354.00 | 384 295.00 | 417 649.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 1 352 171.00 | | 1 352 171.00 | 1 352 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 147.00 | 33 354.00 | 1 754 792.00 | 1 788 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 946.00 | 472 941.00 | 1 867 004.00 | 2 339 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 008 314.00 | 1 000 840.00 | | 1 008 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 820.00 | 147 474.00 | | 199 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 900.00 | 1 161 729.00 | | 1 230 900.00 |
DP Provisions pour risques | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 690.00 | 53 883.00 | | 162 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 225 587.00 | | 135 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 819.00 | 210 466.00 | | 295 819.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 8 053.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 876.00 | 507 920.00 | | 603 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 004.00 | 1 669 649.00 | | 1 867 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 876.00 | 507 920.00 | | 603 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 984.00 | | 35 815.00 | 515 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 621.00 | | 35 815.00 | 514 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 140.00 | 49 447.00 | | 390 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 140.00 | 49 447.00 | | 390 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 384.00 | 9 970.00 | | 23 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 384.00 | 9 970.00 | | 23 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 384.00 | 42 198.00 | | 23 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 970.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
UX Autres créances clients | 379 636.00 | 379 636.00 | | 379 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VI Groupe et associés | 162 690.00 | 162 690.00 | | 162 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 206.00 | 433 206.00 | | 433 206.00 |
VW T.V.A. | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 876.00 | 603 876.00 | | 603 876.00 |