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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 257.00 | 220 039.00 | 84 218.00 | 304 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 193.00 | 111 643.00 | 33 550.00 | 145 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 813.00 | 331 682.00 | 119 131.00 | 450 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 458.00 | 8 640.00 | 211 818.00 | 220 458.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CF Disponibilités | 993 020.00 | | 993 020.00 | 993 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 758.00 | 8 640.00 | 1 241 118.00 | 1 249 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 571.00 | 340 322.00 | 1 360 249.00 | 1 700 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 644 500.00 | 541 280.00 | | 644 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 249.00 | 103 220.00 | | 110 249.00 |
DL TOTAL (I) | 768 164.00 | 657 915.00 | | 768 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 728.00 | 25 017.00 | | 28 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 157.00 | 252 601.00 | | 253 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 829.00 | 93 607.00 | | 142 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 186.00 | 165 629.00 | | 164 186.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 3 761.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 084.00 | 540 616.00 | | 592 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 249.00 | 1 198 531.00 | | 1 360 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 604.00 | 528 265.00 | | 578 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 442.00 | | 1 508 442.00 | 1 508 442.00 |
FG Production vendue services | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 351.00 | | 1 518 351.00 | 1 518 351.00 |
FM Production stockée | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 044.00 | 2 289.00 | | 6 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | 3 868.00 | | 1 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 1 081.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 4 949.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 796.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 1 100.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 1 896.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 3 052.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 8 777.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 517.00 | 1 404 691.00 | | 1 534 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 268.00 | 1 301 471.00 | | 1 424 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 249.00 | 103 220.00 | | 110 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 967.00 | | 29 574.00 | 467 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 727.00 | 450 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 727.00 | 449 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 604.00 | | 29 574.00 | 466 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 820.00 | 37 291.00 | 46 428.00 | 340 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 820.00 | 37 291.00 | 46 428.00 | 340 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 829.00 | 142 829.00 | | 142 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 728.00 | 15 248.00 | 13 480.00 | 28 728.00 |
VI Groupe et associés | 253 157.00 | 253 157.00 | | 253 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 938.00 | 248 938.00 | | 248 938.00 |
VW T.V.A. | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 084.00 | 578 604.00 | 13 480.00 | 592 084.00 |