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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 223.00 | 259 618.00 | 76 604.00 | 336 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 398.00 | 130 522.00 | 47 876.00 | 178 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 984.00 | 390 140.00 | 125 844.00 | 515 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 634.00 | 23 384.00 | 402 250.00 | 425 634.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 1 127 740.00 | | 1 127 740.00 | 1 127 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 189.00 | 23 384.00 | 1 543 805.00 | 1 567 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 173.00 | 413 524.00 | 1 669 649.00 | 2 083 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 222.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 000 840.00 | 837 186.00 | | 1 000 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 474.00 | 163 654.00 | | 147 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 729.00 | 1 014 255.00 | | 1 161 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 930.00 | 38 941.00 | | 9 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 883.00 | 255 754.00 | | 53 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | 216 270.00 | | 225 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 466.00 | 260 680.00 | | 210 466.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | 6 827.00 | | 8 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 920.00 | 778 471.00 | | 507 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 649.00 | 1 792 727.00 | | 1 669 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 920.00 | 768 541.00 | | 507 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 507.00 | | 32 756.00 | 523 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 280.00 | 515 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 280.00 | 514 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 145.00 | | 32 756.00 | 522 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 011.00 | 46 473.00 | 39 344.00 | 383 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 011.00 | 46 473.00 | 39 344.00 | 383 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 397 591.00 | 397 591.00 | | 397 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 349.00 | 436 349.00 | | 436 349.00 |
VW T.V.A. | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 920.00 | 507 920.00 | | 507 920.00 |