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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 213.00 | 203 962.00 | 138 251.00 | 342 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 493.00 | 128 675.00 | 42 818.00 | 171 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 069.00 | 332 637.00 | 182 432.00 | 515 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 833.00 | 16 012.00 | 384 821.00 | 400 833.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CF Disponibilités | 984 541.00 | | 984 541.00 | 984 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 435 749.00 | 16 012.00 | 1 419 737.00 | 1 435 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 818.00 | 348 649.00 | 1 602 169.00 | 1 950 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 754 749.00 | 644 500.00 | | 754 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 437.00 | 110 249.00 | | 82 437.00 |
DL TOTAL (I) | 850 601.00 | 768 164.00 | | 850 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 296.00 | 28 728.00 | | 72 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 390.00 | 253 157.00 | | 253 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 142 829.00 | | 249 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 079.00 | 164 186.00 | | 169 079.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | 3 184.00 | | 6 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 568.00 | 592 084.00 | | 751 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 169.00 | 1 360 249.00 | | 1 602 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 627.00 | 578 604.00 | | 712 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 853 993.00 | | 1 853 993.00 | 1 853 993.00 |
FG Production vendue services | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 908.00 | | 1 881 908.00 | 1 881 908.00 |
FM Production stockée | | | 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | 6 044.00 | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 1 467.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 1 752.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 745.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 299.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 2 044.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -292.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 165.00 | 3 477.00 | | -4 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 979.00 | 1 534 517.00 | | 1 892 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 542.00 | 1 424 268.00 | | 1 810 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 437.00 | 110 249.00 | | 82 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 813.00 | | 113 872.00 | 450 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 616.00 | 515 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 616.00 | 513 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 450.00 | | 113 872.00 | 449 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 682.00 | 50 205.00 | 49 250.00 | 331 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 682.00 | 50 205.00 | 49 250.00 | 331 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 7 372.00 | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 7 372.00 | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 7 372.00 | | 8 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 932.00 | 249 932.00 | | 249 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 372 790.00 | 372 790.00 | | 372 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 296.00 | 33 355.00 | 38 941.00 | 72 296.00 |
VI Groupe et associés | 253 390.00 | 253 390.00 | | 253 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 088.00 | 442 088.00 | | 442 088.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 568.00 | 712 627.00 | 38 941.00 | 751 568.00 |