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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 596.00 | 240 690.00 | 108 906.00 | 349 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 549.00 | 142 321.00 | 30 228.00 | 172 549.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 507.00 | 383 011.00 | 140 496.00 | 523 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 628.00 | 23 384.00 | 526 244.00 | 549 628.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 1 111 044.00 | | 1 111 044.00 | 1 111 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 614.00 | 23 384.00 | 1 652 230.00 | 1 675 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 122.00 | 406 395.00 | 1 792 727.00 | 2 199 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 220.00 | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 837 186.00 | 754 749.00 | | 837 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 654.00 | 82 437.00 | | 163 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 255.00 | 850 601.00 | | 1 014 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 941.00 | 72 296.00 | | 38 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 754.00 | 253 390.00 | | 255 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 270.00 | 249 932.00 | | 216 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 680.00 | 169 079.00 | | 260 680.00 |
EA Autres dettes | 6 827.00 | 6 872.00 | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 471.00 | 751 568.00 | | 778 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 727.00 | 1 602 169.00 | | 1 792 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 541.00 | 712 627.00 | | 768 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 069.00 | | 8 439.00 | 515 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 706.00 | | 8 439.00 | 513 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 637.00 | 50 374.00 | | 332 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 637.00 | 50 374.00 | | 332 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 012.00 | 7 372.00 | | 16 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 559.00 | | 559 121.00 | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UX Autres créances clients | 521 585.00 | 521 585.00 | | 521 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 941.00 | 29 011.00 | 9 930.00 | 38 941.00 |
VI Groupe et associés | 255 754.00 | 255 754.00 | | 255 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 121.00 | 559 121.00 | | 559 121.00 |
VW T.V.A. | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 471.00 | 768 541.00 | 9 930.00 | 778 471.00 |