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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 27 791.00 | 30 209.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 431.00 | 408.00 | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 38 737.00 | 46 851.00 | 85 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 434.00 | 69 959.00 | 292 475.00 | 362 434.00 |
BT Marchandises | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CF Disponibilités | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 490.00 | | 319 490.00 | 319 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 924.00 | 69 959.00 | 611 965.00 | 681 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 77 003.00 | 81 106.00 | | 77 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | -4 103.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 158 968.00 | 147 403.00 | | 158 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 386.00 | 168 002.00 | | 117 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 481.00 | 107 430.00 | | 104 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 104 022.00 | | 142 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 853.00 | 47 622.00 | | 46 853.00 |
EA Autres dettes | 41 821.00 | 37 812.00 | | 41 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 997.00 | 464 888.00 | | 452 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 965.00 | 612 291.00 | | 611 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 997.00 | 347 584.00 | | 452 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 434.00 | | | 362 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 052.00 | 16 675.00 | 768.00 | 54 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | 16 675.00 | 768.00 | 54 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 455.00 | 142 455.00 | | 142 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VI Groupe et associés | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 053.00 | | | -50 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 25 392.00 | 15 007.00 | 40 399.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 997.00 | 452 997.00 | | 452 997.00 |