| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 58 000.00 | 34 610.00 | 23 390.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 588.00 | 50 033.00 | 35 556.00 | 85 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 434.00 | 88 481.00 | 273 953.00 | 362 434.00 |
BT Marchandises | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CF Disponibilités | 79 665.00 | | 79 665.00 | 79 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 072.00 | | 281 072.00 | 281 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 507.00 | 88 481.00 | 555 026.00 | 643 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 88 568.00 | 77 003.00 | | 88 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | 11 565.00 | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 191 535.00 | 158 968.00 | | 191 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | 117 386.00 | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 145.00 | 104 481.00 | | 128 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 036.00 | 142 455.00 | | 101 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 311.00 | 46 853.00 | | 41 311.00 |
EA Autres dettes | 31 448.00 | 41 821.00 | | 31 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 490.00 | 452 997.00 | | 353 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 026.00 | 611 965.00 | | 555 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 562.00 | 452 997.00 | | 348 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 434.00 | | 1 856.00 | 362 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 362 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 147 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 427.00 | | 1 856.00 | 147 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 18 646.00 | 124.00 | 69 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 959.00 | 18 646.00 | 124.00 | 69 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 036.00 | 101 036.00 | | 101 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 517.00 | 46 589.00 | 4 928.00 | 51 517.00 |
VI Groupe et associés | 128 145.00 | 128 145.00 | | 128 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VP Divers | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 924.00 | 65 917.00 | 15 007.00 | 80 924.00 |
VW T.V.A. | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 490.00 | 348 562.00 | 4 928.00 | 353 490.00 |