| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 6 664.00 | 5 836.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 463.00 | 237.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 43 252.00 | 11 748.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 037.00 | 112 887.00 | 162 150.00 | 275 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 352.00 | 165 266.00 | 396 086.00 | 561 352.00 |
BT Marchandises | 321 888.00 | | 321 888.00 | 321 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 784.00 | | 24 784.00 | 24 784.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 273 008.00 | | 273 008.00 | 273 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 714.00 | | 644 714.00 | 644 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 067.00 | 165 266.00 | 1 040 801.00 | 1 206 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 202 289.00 | 133 425.00 | | 202 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 584.00 | 68 864.00 | | 50 584.00 |
DL TOTAL (I) | 323 273.00 | 272 689.00 | | 323 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 609.00 | 17 037.00 | | 8 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 609.00 | 17 037.00 | | 8 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 501.00 | 322 616.00 | | 259 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 824.00 | 114 618.00 | | 117 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 680.00 | 2 064.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | 137 926.00 | | 170 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 920.00 | 74 970.00 | | 57 920.00 |
EA Autres dettes | 100 985.00 | 90 906.00 | | 100 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 919.00 | 743 098.00 | | 708 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 801.00 | 1 032 824.00 | | 1 040 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 187.00 | 741 035.00 | | 510 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 058.00 | | 1 495 058.00 | 1 495 058.00 |
FG Production vendue services | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 326.00 | | 1 503 326.00 | 1 503 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 194.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 868.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 8 420.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 8 420.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 6 062.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 256.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 928.00 | 1 480 581.00 | | 1 521 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 344.00 | 1 411 717.00 | | 1 471 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 584.00 | 68 864.00 | | 50 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 368.00 | | 254 077.00 | 560 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 093.00 | 561 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 202 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 593.00 | 330 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 700.00 | | 12 500.00 | 202 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 288.00 | | 241 343.00 | 329 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 881.00 | | 235.00 | 15 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 896.00 | 34 370.00 | | 130 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164.00 | 2 500.00 | | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 900.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | 30 970.00 | | 125 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 037.00 | | 8 428.00 | 17 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 037.00 | | 8 428.00 | 17 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
UX Autres créances clients | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 501.00 | 63 449.00 | 196 052.00 | 259 501.00 |
VI Groupe et associés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 933.00 | 49 818.00 | 16 115.00 | 65 933.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 239.00 | 510 187.00 | 196 052.00 | 706 239.00 |