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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 4 164.00 | 8 336.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 563.00 | 1 137.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 39 149.00 | 15 851.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 288.00 | 86 019.00 | 188 269.00 | 274 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 368.00 | 130 896.00 | 429 472.00 | 560 368.00 |
BT Marchandises | 275 490.00 | | 275 490.00 | 275 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 290 161.00 | | 290 161.00 | 290 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 352.00 | | 603 352.00 | 603 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 720.00 | 130 896.00 | 1 032 824.00 | 1 163 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 133 425.00 | 157 506.00 | | 133 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 864.00 | -9 710.00 | | 68 864.00 |
DL TOTAL (I) | 272 689.00 | 218 196.00 | | 272 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 616.00 | 360 590.00 | | 322 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 618.00 | 105 030.00 | | 114 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 176 315.00 | | 137 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 970.00 | 60 977.00 | | 74 970.00 |
EA Autres dettes | 90 906.00 | 136 715.00 | | 90 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 098.00 | 839 627.00 | | 743 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 824.00 | 1 057 823.00 | | 1 032 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 035.00 | 620 823.00 | | 741 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 521.00 | | 1 466 521.00 | 1 466 521.00 |
FG Production vendue services | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 083.00 | | 1 470 083.00 | 1 470 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 38 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | 8 447.00 | | 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 868.00 | 21 622.00 | | 38 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 420.00 | 457.00 | | 8 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 457.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 062.00 | 457.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 581.00 | 1 029 786.00 | | 1 480 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 717.00 | 1 039 496.00 | | 1 411 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 864.00 | -9 710.00 | | 68 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 437.00 | | 219 325.00 | 591 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 393.00 | 560 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 202 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 893.00 | 329 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 700.00 | | 12 500.00 | 202 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 952.00 | | 206 229.00 | 360 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 596.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 242.00 | 35 185.00 | 31 531.00 | 127 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | 2 500.00 | | 1 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 900.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 914.00 | 31 785.00 | 31 531.00 | 124 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UX Autres créances clients | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 616.00 | 322 616.00 | | 322 616.00 |
VI Groupe et associés | 114 618.00 | 114 618.00 | | 114 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 035.00 | 741 035.00 | | 741 035.00 |