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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 58 839.00 | 20 913.00 | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 892.00 | 45 632.00 | 16 260.00 | 61 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 694.00 | 121 432.00 | 84 263.00 | 205 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 300.00 | 225 904.00 | 312 397.00 | 538 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BT Marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 461.00 | 82.00 | 1 544.00 |
BZ Autres créances | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CF Disponibilités | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 434.00 | 1 461.00 | 194 972.00 | 196 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 734.00 | 227 365.00 | 507 369.00 | 734 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 263 796.00 | 230 349.00 | | 263 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 953.00 | 33 448.00 | | 63 953.00 |
DL TOTAL (I) | 344 494.00 | 280 542.00 | | 344 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 806.00 | 31 928.00 | | 48 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 69 785.00 | | 43 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 488.00 | 100 404.00 | | 70 488.00 |
EA Autres dettes | | 4 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 875.00 | 207 552.00 | | 162 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 369.00 | 488 094.00 | | 507 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 277.00 | 187 337.00 | | 121 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 058.00 | | 59 242.00 | 480 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 538 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 764.00 | | 58 575.00 | 288 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 667.00 | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 332.00 | 18 572.00 | | 207 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 332.00 | 18 572.00 | | 207 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 806.00 | 7 208.00 | 29 564.00 | 48 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VP Divers | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 952.00 | 80 991.00 | 15 962.00 | 96 952.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 875.00 | 121 277.00 | 29 564.00 | 162 875.00 |