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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 258.00 | 50 430.00 | 24 827.00 | 75 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 240.00 | 106 246.00 | 38 994.00 | 145 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 494.00 | 236 428.00 | 260 066.00 | 496 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CF Disponibilités | 199 846.00 | | 199 846.00 | 199 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 229.00 | 236 428.00 | 529 801.00 | 766 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 178 214.00 | 183 312.00 | | 178 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 869.00 | 84 902.00 | | 48 869.00 |
DL TOTAL (I) | 243 828.00 | 284 959.00 | | 243 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 864.00 | 36 001.00 | | 175 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 980.00 | | 32 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 415.00 | 64 939.00 | | 74 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 117.00 | | |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 327.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 973.00 | 144 364.00 | | 285 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 801.00 | 429 324.00 | | 529 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 040.00 | 124 830.00 | | 273 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 625.00 | | 25 012.00 | 529 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 142.00 | 496 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 142.00 | 300 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 380.00 | | 25 012.00 | 333 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 396.00 | 26 700.00 | 28 668.00 | 238 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 398.00 | 26 700.00 | 28 668.00 | 238 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VC Groupe et associés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 864.00 | 162 932.00 | 12 933.00 | 175 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VP Divers | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 814.00 | 64 569.00 | 21 245.00 | 85 814.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 973.00 | 273 040.00 | 12 933.00 | 285 973.00 |