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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 758.00 | 60 199.00 | 15 559.00 | 75 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 240.00 | 113 995.00 | 31 245.00 | 145 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 989.00 | 253 945.00 | 244 044.00 | 497 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 142 407.00 | | 142 407.00 | 142 407.00 |
CF Disponibilités | 198 050.00 | | 198 050.00 | 198 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 169.00 | | 358 169.00 | 358 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 158.00 | 253 945.00 | 602 213.00 | 856 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 182 084.00 | 178 214.00 | | 182 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 189.00 | 48 869.00 | | 89 189.00 |
DL TOTAL (I) | 288 018.00 | 243 828.00 | | 288 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 824.00 | 175 864.00 | | 135 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 32 196.00 | | 50 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 540.00 | 74 415.00 | | 124 540.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 3 496.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 195.00 | 285 973.00 | | 314 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 213.00 | 529 801.00 | | 602 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 620.00 | 273 040.00 | | 216 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 494.00 | | 1 495.00 | 496 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 249.00 | | 500.00 | 300 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | 995.00 | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 428.00 | 17 517.00 | | 236 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 428.00 | 17 517.00 | | 236 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VC Groupe et associés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 824.00 | 38 249.00 | 97 575.00 | 135 824.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 209.00 | 157 969.00 | 22 240.00 | 180 209.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 195.00 | 216 620.00 | 97 575.00 | 314 195.00 |