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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 79 752.00 | 69 473.00 | 10 279.00 | 79 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 640.00 | 43 741.00 | 36 899.00 | 80 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 636.00 | 102 368.00 | 63 268.00 | 165 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 272.00 | 215 582.00 | 306 690.00 | 522 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BT Marchandises | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 112 854.00 | | 112 854.00 | 112 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 065.00 | 215 582.00 | 492 483.00 | 708 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 183 488.00 | 177 749.00 | | 183 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 825.00 | 135 738.00 | | 129 825.00 |
DL TOTAL (I) | 330 057.00 | 330 233.00 | | 330 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 698.00 | 41 597.00 | | 48 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 38 233.00 | | 48 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 841.00 | 69 875.00 | | 63 841.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 4 792.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 425.00 | 154 498.00 | | 162 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 483.00 | 484 730.00 | | 492 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 424.00 | 120 181.00 | | 128 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 963.00 | | 26 575.00 | 529 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 266.00 | 522 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 266.00 | 326 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 001.00 | | 21 292.00 | 339 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 962.00 | | 5 283.00 | 15 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 112.00 | 22 736.00 | 34 266.00 | 227 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 112.00 | 22 736.00 | 34 266.00 | 227 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 698.00 | 12 697.00 | 36 001.00 | 48 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 998.00 | 64 753.00 | 21 245.00 | 85 998.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 425.00 | 126 424.00 | 36 001.00 | 162 425.00 |