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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 200.00 | 4 618.00 | 19 582.00 | 24 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 340.00 | 106 009.00 | 213 331.00 | 319 340.00 |
BF Prêts | 951 000.00 | | 951 000.00 | 951 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 035.00 | 110 627.00 | 1 190 408.00 | 1 301 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 553.00 | | 63 553.00 | 63 553.00 |
BZ Autres créances | 1 162 231.00 | | 1 162 231.00 | 1 162 231.00 |
CF Disponibilités | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 748.00 | | 1 253 748.00 | 1 253 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 783.00 | 110 627.00 | 2 444 156.00 | 2 554 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 831.00 | | | 481 831.00 |
DH Report à nouveau | 178 862.00 | | | 178 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
DL TOTAL (I) | 781 555.00 | | | 781 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 172.00 | | | 1 446 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 602.00 | | | 1 662 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 156.00 | | | 2 444 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 602.00 | | | 1 662 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 759 753.00 | 3 759 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 759 753.00 | 3 759 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 689.00 | | | -11 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 158.00 | | | 3 849 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 736 682.00 | | | 3 736 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 293.00 | | 156 767.00 | 1 322 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 957 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 025.00 | 1 301 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 524.00 | 343 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 298.00 | | 156 767.00 | 313 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 995.00 | | | 1 008 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 118.00 | 66 881.00 | 95 373.00 | 139 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 118.00 | 66 881.00 | 95 373.00 | 139 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
UP Prêts | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 172.00 | 1 446 172.00 | | 1 446 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 192.00 | | | 1 082 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 726.00 | 1 162 231.00 | 957 495.00 | 2 119 726.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 602.00 | 1 662 602.00 | | 1 662 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
ST Autres comptes | 2 035 332.00 | | | 2 035 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278.00 | | | 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 635.00 | | | 2 062 635.00 |