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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 19 236.00 | 14 982.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 269.00 | 176 954.00 | 357 315.00 | 534 269.00 |
BF Prêts | 401 700.00 | | 401 700.00 | 401 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 682.00 | 196 190.00 | 783 492.00 | 979 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 640 832.00 | | 640 832.00 | 640 832.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 473.00 | | 686 473.00 | 686 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 155.00 | 196 190.00 | 1 469 965.00 | 1 666 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 748 220.00 | | | 748 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
DL TOTAL (I) | 892 432.00 | | | 892 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 793.00 | | | 297 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 533.00 | | | 577 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 965.00 | | | 1 469 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 533.00 | | | 577 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 911 259.00 | 4 911 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 911 259.00 | 4 911 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 897.00 | | | 75 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 597.00 | | | 76 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 793.00 | | | 5 026 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 965.00 | | | 4 890 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 828.00 | | | 135 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 720.00 | | 288 054.00 | 798 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 091.00 | 979 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 091.00 | 568 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 224.00 | | 283 354.00 | 392 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 495.00 | | 4 700.00 | 406 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 617.00 | 110 865.00 | 75 292.00 | 160 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 617.00 | 110 865.00 | 75 292.00 | 160 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
UP Prêts | 401 700.00 | | 401 700.00 | 401 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 297 793.00 | 297 793.00 | | 297 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 828.00 | 520 828.00 | | 520 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 090.00 | 643 894.00 | 411 195.00 | 1 055 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 533.00 | 577 533.00 | | 577 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
ST Autres comptes | 2 693 439.00 | | | 2 693 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 726 063.00 | | | 2 726 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |