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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 218.00 | 11 899.00 | 22 318.00 | 34 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 007.00 | 148 718.00 | 209 289.00 | 358 007.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 720.00 | 160 617.00 | 638 102.00 | 798 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 500 406.00 | | 500 406.00 | 500 406.00 |
CF Disponibilités | 323 471.00 | | 323 471.00 | 323 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 410.00 | | 900 410.00 | 900 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 130.00 | 160 617.00 | 1 538 513.00 | 1 699 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 473 170.00 | | | 473 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
DL TOTAL (I) | 756 605.00 | | | 756 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 280.00 | | | 473 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 908.00 | | | 781 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 513.00 | | | 1 538 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 908.00 | | | 781 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 214 417.00 | 4 214 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 214 417.00 | 4 214 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 809.00 | | | 4 287 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 759.00 | | | 4 012 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 050.00 | | | 275 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 035.00 | | 78 460.00 | 1 301 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 551 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 551 000.00 | 406 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 776.00 | 798 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 776.00 | 392 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 540.00 | | 78 460.00 | 343 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 495.00 | | | 957 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 627.00 | 76 524.00 | 26 534.00 | 110 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 627.00 | 76 524.00 | 26 534.00 | 110 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 964.00 | 112 964.00 | | 112 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 473 280.00 | 473 280.00 | | 473 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 683.00 | | | 471 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 542.00 | 546 047.00 | 406 495.00 | 952 542.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 908.00 | 781 908.00 | | 781 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
ST Autres comptes | 2 149 080.00 | | | 2 149 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 235.00 | | | 2 182 235.00 |