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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 33 027.00 | 3 691.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 007.00 | 160 482.00 | 61 524.00 | 222 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 219.00 | 193 509.00 | 74 710.00 | 268 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
BZ Autres créances | 393 829.00 | | 393 829.00 | 393 829.00 |
CF Disponibilités | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 866.00 | | 544 866.00 | 544 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 086.00 | 193 509.00 | 619 577.00 | 813 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
DH Report à nouveau | -139 631.00 | | | -139 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 445.00 | | | -456 445.00 |
DL TOTAL (I) | -203 643.00 | | | -203 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 471.00 | | | 616 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 046.00 | | | 168 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 220.00 | | | 823 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 577.00 | | | 619 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 220.00 | | | 423 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 476 414.00 | 3 476 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 476 414.00 | 3 476 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 571.00 | | | 85 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 193.00 | | | 3 749 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 638.00 | | | 4 205 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 445.00 | | | -456 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 642.00 | | 829.00 | 709 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 500.00 | 9 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 252.00 | 268 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 752.00 | 258 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 647.00 | | 829.00 | 499 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 995.00 | | | 209 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 542.00 | 90 149.00 | 156 181.00 | 259 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 542.00 | 90 149.00 | 156 181.00 | 259 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 136.00 | 375 136.00 | | 375 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 026.00 | 399 531.00 | 9 495.00 | 409 026.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 220.00 | 423 220.00 | 400 000.00 | 823 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
ST Autres comptes | 2 478 941.00 | | | 2 478 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507 885.00 | | | 2 507 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |