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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 35 894.00 | 823.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 729.00 | 184 121.00 | 109 608.00 | 293 729.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 941.00 | 220 015.00 | 319 926.00 | 539 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BZ Autres créances | 472 339.00 | | 472 339.00 | 472 339.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 524.00 | | 519 524.00 | 519 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 465.00 | 220 015.00 | 839 450.00 | 1 059 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
DH Report à nouveau | -596 076.00 | | | -596 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
DL TOTAL (I) | -275 310.00 | | | -275 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 870.00 | | | 538 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 449.00 | | | 196 449.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 760.00 | | | 1 114 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 450.00 | | | 839 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 773.00 | | | 589 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 4 448 992.00 | 4 453 992.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 4 448 992.00 | 4 453 992.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 648 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 629.00 | | | 4 582 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 296.00 | | | 4 654 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 996.00 | | | 138 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 219.00 | | 296 960.00 | 268 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 239.00 | 539 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 239.00 | 330 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 724.00 | | 96 960.00 | 258 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 200 000.00 | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 509.00 | 51 745.00 | 25 239.00 | 193 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 509.00 | 51 745.00 | 25 239.00 | 193 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 870.00 | 13 883.00 | 524 987.00 | 538 870.00 |
VI Groupe et associés | 322 695.00 | 322 695.00 | | 322 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 130.00 | | | 401 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 544.00 | 448 544.00 | | 448 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 883.00 | 486 388.00 | 209 495.00 | 695 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 760.00 | 589 773.00 | 524 987.00 | 1 114 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
ST Autres comptes | 2 864 793.00 | | | 2 864 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 891 595.00 | | | 2 891 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |