| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 718.00 | 26 298.00 | 10 419.00 | 36 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 929.00 | 233 243.00 | 229 686.00 | 462 929.00 |
BF Prêts | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 642.00 | 259 542.00 | 450 100.00 | 709 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
BZ Autres créances | 406 798.00 | | 406 798.00 | 406 798.00 |
CF Disponibilités | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 937.00 | | 464 937.00 | 464 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 579.00 | 259 542.00 | 915 037.00 | 1 174 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 048.00 | | | 384 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 631.00 | | | -139 631.00 |
DL TOTAL (I) | 252 802.00 | | | 252 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 400.00 | | | 397 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 235.00 | | | 662 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 037.00 | | | 915 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 235.00 | | | 662 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 525 448.00 | 4 525 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 525 448.00 | 4 525 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 798 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 434.00 | | | 149 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 942.00 | | | 4 761 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 572.00 | | | 4 901 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 631.00 | | | -139 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 682.00 | | 97 504.00 | 979 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 200.00 | 209 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 544.00 | 709 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 344.00 | 499 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 487.00 | | 97 504.00 | 568 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 195.00 | | | 411 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 190.00 | 128 642.00 | 65 291.00 | 196 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 190.00 | 128 642.00 | 65 291.00 | 196 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
UP Prêts | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VI Groupe et associés | 397 400.00 | 397 400.00 | | 397 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 047.00 | 416 051.00 | 209 995.00 | 626 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 235.00 | 662 235.00 | | 662 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
ST Autres comptes | 2 789 692.00 | | | 2 789 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 038.00 | | | 258 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 116.00 | | | 69 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 977.00 | | | 2 814 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |