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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 439.00 | 196.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 54 073.00 | 33 962.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 700.00 | 123 420.00 | 149 280.00 | 272 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 409.00 | 181 932.00 | 230 477.00 | 412 409.00 |
BT Marchandises | 554 461.00 | | 554 461.00 | 554 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CF Disponibilités | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 222.00 | | 671 222.00 | 671 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 631.00 | 181 932.00 | 901 700.00 | 1 083 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 029.00 | | | 423 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
DL TOTAL (I) | 494 756.00 | | | 494 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 128.00 | | | 162 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 944.00 | | | 406 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 700.00 | | | 901 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 917.00 | | | 374 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 366.00 | | 1 489 366.00 | 1 489 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 366.00 | | 1 489 366.00 | 1 489 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 857.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 390.00 | | | 1 497 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 048.00 | | | 1 434 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 444.00 | | 6 965.00 | 405 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 670.00 | | 965.00 | 47 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 734.00 | | 6 000.00 | 354 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 075.00 | 34 857.00 | | 147 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 769.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 405.00 | 34 088.00 | | 143 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 489.00 | 174 489.00 | | 174 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 571.00 | 37 544.00 | 32 027.00 | 69 571.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 933.00 | 49 893.00 | 3 040.00 | 52 933.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 944.00 | 374 917.00 | 32 027.00 | 406 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
ST Autres comptes | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 531.00 | | | 296 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 974.00 | | | 231 974.00 |