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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 79 522.00 | 8 513.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 206.00 | 299 978.00 | 266 228.00 | 566 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 280.00 | 379 499.00 | 346 781.00 | 726 280.00 |
BT Marchandises | 259 807.00 | | 259 807.00 | 259 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BZ Autres créances | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
CF Disponibilités | 801 533.00 | | 801 533.00 | 801 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 277.00 | | 1 286 277.00 | 1 286 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 557.00 | 379 499.00 | 1 633 058.00 | 2 012 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 060 729.00 | | | 1 060 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 387.00 | | | 1 314 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 058.00 | | | 1 633 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 434 299.00 | | 2 434 299.00 | 2 434 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 299.00 | | 2 434 299.00 | 2 434 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 415.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 631.00 | | | 2 472 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 357.00 | | | 2 227 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 274.00 | | | 245 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 375.00 | | 70 905.00 | 655 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 335.00 | | 70 905.00 | 583 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 084.00 | 54 415.00 | | 325 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 084.00 | 54 415.00 | | 325 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VC Groupe et associés | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 977.00 | 224 937.00 | 28 040.00 | 252 977.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 671.00 | 318 671.00 | | 318 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
ST Autres comptes | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 894.00 | | | 198 894.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 660.00 | | | 485 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 146.00 | | | 457 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |