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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 60 302.00 | 27 733.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 469.00 | 158 958.00 | 121 511.00 | 280 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 178.00 | 223 895.00 | 221 284.00 | 445 178.00 |
BT Marchandises | 457 476.00 | | 457 476.00 | 457 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CF Disponibilités | 272 973.00 | | 272 973.00 | 272 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 456.00 | | 771 456.00 | 771 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 635.00 | 223 895.00 | 992 740.00 | 1 216 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 371.00 | | | 486 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
DL TOTAL (I) | 655 705.00 | | | 655 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 644.00 | | | 127 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 350.00 | | | 203 350.00 |
EA Autres dettes | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 740.00 | | | 992 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 035.00 | | | 337 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 014.00 | | 2 122 014.00 | 2 122 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 014.00 | | 2 122 014.00 | 2 122 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 147.00 | | | 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 795.00 | | | 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 784.00 | | | 2 138 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 836.00 | | | 1 977 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 409.00 | 25 000.00 | 7 769.00 | 412 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 734.00 | | 7 769.00 | 360 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | 25 000.00 | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 932.00 | 41 963.00 | | 181 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | 196.00 | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 492.00 | 41 767.00 | | 177 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 644.00 | 127 644.00 | | 127 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
VC Groupe et associés | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 41 007.00 | 28 040.00 | 69 047.00 |
VW T.V.A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 035.00 | 337 035.00 | | 337 035.00 |