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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 75 252.00 | 12 782.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 301.00 | 249 832.00 | 245 468.00 | 495 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 375.00 | 325 084.00 | 330 291.00 | 655 375.00 |
BT Marchandises | 281 763.00 | | 281 763.00 | 281 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 512 419.00 | | 512 419.00 | 512 419.00 |
CF Disponibilités | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 192.00 | | 1 261 192.00 | 1 261 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 568.00 | 325 084.00 | 1 591 483.00 | 1 916 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 958 251.00 | | | 958 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 113.00 | | | 1 069 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
EA Autres dettes | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 370.00 | | | 522 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 483.00 | | | 1 591 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 370.00 | | | 522 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 903.00 | | 1 777 903.00 | 1 777 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 903.00 | | 1 777 903.00 | 1 777 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 390.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 797.00 | | | 1 808 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 319.00 | | | 1 706 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 427.00 | | 67 583.00 | 592 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 635.00 | 655 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 635.00 | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 752.00 | | 67 583.00 | 515 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 329.00 | 49 390.00 | 4 635.00 | 280 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 694.00 | 49 390.00 | | 275 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 400.00 | 428 400.00 | | 428 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 330.00 | 516 290.00 | 28 040.00 | 544 330.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 370.00 | 522 370.00 | | 522 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
ST Autres comptes | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 737.00 | | | 350 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |