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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 70 269.00 | 17 766.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 717.00 | 205 425.00 | 222 292.00 | 427 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 427.00 | 280 329.00 | 312 098.00 | 592 427.00 |
BT Marchandises | 282 829.00 | | 282 829.00 | 282 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BZ Autres créances | 204 618.00 | | 204 618.00 | 204 618.00 |
CF Disponibilités | 369 203.00 | | 369 203.00 | 369 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 384.00 | | 885 384.00 | 885 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 810.00 | 280 329.00 | 1 197 481.00 | 1 477 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 780 576.00 | | | 780 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
DL TOTAL (I) | 966 635.00 | | | 966 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | | | 151 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 846.00 | | | 230 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 481.00 | | | 1 197 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 872.00 | | | 222 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 270.00 | | 1 915 270.00 | 1 915 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 270.00 | | 1 915 270.00 | 1 915 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787.00 | | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 705.00 | | | 2 032 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 030.00 | | | 1 855 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 727.00 | | 103 382.00 | 489 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 592 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 515 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 052.00 | | 103 382.00 | 413 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 317.00 | 37 153.00 | 141.00 | 243 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 682.00 | 37 153.00 | 141.00 | 238 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 391.00 | 233 351.00 | 28 040.00 | 261 391.00 |
VW T.V.A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 846.00 | 230 846.00 | | 230 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 369.00 | | | 139 369.00 |
ST Autres comptes | 95 799.00 | | | 95 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 658.00 | | | 168 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 190.00 | | | 383 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 127.00 | | | 405 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |