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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 65 285.00 | 22 749.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 018.00 | 173 397.00 | 151 621.00 | 325 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 727.00 | 243 317.00 | 246 410.00 | 489 727.00 |
BT Marchandises | 379 459.00 | | 379 459.00 | 379 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 171 778.00 | | 171 778.00 | 171 778.00 |
CF Disponibilités | 316 076.00 | | 316 076.00 | 316 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 064.00 | | 887 064.00 | 887 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 791.00 | 243 317.00 | 1 133 474.00 | 1 376 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 320.00 | | | 647 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
DL TOTAL (I) | 788 961.00 | | | 788 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 227.00 | | | 200 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 513.00 | | | 344 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 474.00 | | | 1 133 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 513.00 | | | 344 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 187.00 | | 1 748 187.00 | 1 748 187.00 |
FG Production vendue services | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 416.00 | | 1 772 416.00 | 1 772 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 588.00 | | | 1 779 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 331.00 | | | 1 646 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 178.00 | | 55 906.00 | 445 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 489 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 413 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 635.00 | | | 48 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 503.00 | | 55 906.00 | 368 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 895.00 | 30 779.00 | 11 357.00 | 223 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 260.00 | 30 779.00 | 11 357.00 | 219 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
UX Autres créances clients | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 569.00 | 191 529.00 | 28 040.00 | 219 569.00 |
VW T.V.A. | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 513.00 | 344 513.00 | | 344 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
ST Autres comptes | 88 563.00 | | | 88 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 325.00 | | | 161 325.00 |
YT Sous‐traitance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 228.00 | | | 350 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 121.00 | | | 226 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 478.00 | | | 300 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |