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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 927.00 | 924 948.00 | 83 979.00 | 1 008 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 455.00 | 6 041.00 | 68 414.00 | 74 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 621.00 | 943 900.00 | 3 659 721.00 | 4 603 621.00 |
BT Marchandises | 891 672.00 | | 891 672.00 | 891 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
BZ Autres créances | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
CF Disponibilités | 917 209.00 | | 917 209.00 | 917 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 351.00 | | 51 351.00 | 51 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 764.00 | | 2 137 764.00 | 2 137 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 386.00 | 943 900.00 | 5 797 485.00 | 6 741 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 3 670 562.00 | 3 325 378.00 | | 3 670 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 739.00 | 345 183.00 | | 363 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 609.00 | 3 720 870.00 | | 4 084 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 162.00 | 565 767.00 | | 402 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 762.00 | 52 957.00 | | 86 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 178.00 | 1 009 780.00 | | 1 022 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 118.00 | 168 520.00 | | 201 118.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 1 621.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 876.00 | 1 798 645.00 | | 1 712 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 797 485.00 | 5 519 515.00 | | 5 797 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 830.00 | 1 401 500.00 | | 1 363 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 128 297.00 | | 7 128 297.00 | 7 128 297.00 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 697.00 | | 7 307 697.00 | 7 307 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 026 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 430.00 | 40 874.00 | | 22 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 430.00 | 40 874.00 | | 22 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 109.00 | 53 046.00 | | 97 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 109.00 | 53 046.00 | | 97 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 679.00 | -12 172.00 | | -74 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 472.00 | 121 339.00 | | 156 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 047.00 | 6 962 249.00 | | 7 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 308.00 | 6 617 065.00 | | 6 978 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 739.00 | 345 183.00 | | 363 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 010.00 | | 51 611.00 | 4 553 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 75 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 603 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 507 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 387.00 | | | 3 507 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 168.00 | | 50 611.00 | 970 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 455.00 | | 1 000.00 | 75 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 534.00 | 19 326.00 | | 918 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 474.00 | 19 326.00 | | 917 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 176 020.00 | | 115 610.00 | 176 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 602.00 | | 11 561.00 | 17 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 602.00 | | 11 561.00 | 17 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 178.00 | 1 022 178.00 | | 1 022 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
UX Autres créances clients | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 162.00 | 53 116.00 | 198 206.00 | 402 162.00 |
VI Groupe et associés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 605.00 | | | 163 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 597.00 | | | 168 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 338.00 | 328 883.00 | 74 455.00 | 403 338.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 876.00 | 1 363 830.00 | 198 206.00 | 1 712 876.00 |