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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 1 060.00 | 8 000.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 416.00 | 1 046 104.00 | 85 312.00 | 1 131 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 021.00 | 2 614.00 | 68 407.00 | 71 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 651 554.00 | 1 061 629.00 | 4 589 925.00 | 5 651 554.00 |
BT Marchandises | 872 229.00 | | 872 229.00 | 872 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
BZ Autres créances | 1 354 927.00 | | 1 354 927.00 | 1 354 927.00 |
CF Disponibilités | 822 213.00 | | 822 213.00 | 822 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 099.00 | | 57 099.00 | 57 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 901.00 | | 3 190 901.00 | 3 190 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 454.00 | 1 061 629.00 | 7 780 825.00 | 8 842 454.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 821 941.00 | 4 739 518.00 | | 4 821 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 587.00 | 82 423.00 | | -67 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 662.00 | 4 872 249.00 | | 4 804 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 993.00 | 2 009 699.00 | | 1 853 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 176.00 | 156 260.00 | | 159 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 734.00 | 869 010.00 | | 696 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 299.00 | 197 506.00 | | 226 299.00 |
EA Autres dettes | 39 962.00 | 24 827.00 | | 39 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 163.00 | 3 257 302.00 | | 2 976 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 825.00 | 8 129 551.00 | | 7 780 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 739.00 | 1 434 606.00 | | 1 310 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 749.00 | | 1 805.00 | 5 649 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 651 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 387.00 | | | 3 515 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 744.00 | | 523.00 | 1 142 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 617.00 | | 1 282.00 | 991 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 657.00 | 36 359.00 | | 1 022 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 597.00 | 36 359.00 | | 1 021 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 019.00 | 595.00 | | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | 595.00 | | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 019.00 | 595.00 | | 2 019.00 |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 734.00 | 696 734.00 | | 696 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 100.00 | 103 100.00 | | 103 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
UX Autres créances clients | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 939 263.00 | 939 263.00 | | 939 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853 993.00 | 188 569.00 | 773 588.00 | 1 853 993.00 |
VI Groupe et associés | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 706.00 | | | 155 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 013.00 | 384 013.00 | | 384 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 480.00 | 1 496 459.00 | 71 021.00 | 1 567 480.00 |
VW T.V.A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 163.00 | 1 310 739.00 | 773 588.00 | 2 976 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |