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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 1 060.00 | 8 000.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 893.00 | 1 009 745.00 | 121 147.00 | 1 130 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 739.00 | 2 019.00 | 67 721.00 | 69 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 649 749.00 | 1 024 675.00 | 4 625 073.00 | 5 649 749.00 |
BT Marchandises | 1 028 384.00 | | 1 028 384.00 | 1 028 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
BZ Autres créances | 1 529 233.00 | | 1 529 233.00 | 1 529 233.00 |
CF Disponibilités | 790 177.00 | | 790 177.00 | 790 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 477.00 | | 3 504 477.00 | 3 504 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 154 226.00 | 1 024 675.00 | 8 129 551.00 | 9 154 226.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 739 518.00 | 4 439 673.00 | | 4 739 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 299 844.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 249.00 | 4 789 826.00 | | 4 872 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 699.00 | 254 847.00 | | 2 009 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 260.00 | 120 525.00 | | 156 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 010.00 | 962 567.00 | | 869 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 506.00 | 233 423.00 | | 197 506.00 |
EA Autres dettes | 24 827.00 | 374.00 | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 302.00 | 1 571 736.00 | | 3 257 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 551.00 | 6 361 563.00 | | 8 129 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 606.00 | 1 350 730.00 | | 1 434 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 552.00 | | 980 797.00 | 4 678 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 991 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 5 649 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 387.00 | | | 3 515 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 893.00 | | 46 851.00 | 1 095 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 272.00 | | 933 946.00 | 67 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 461.00 | 37 196.00 | | 985 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 401.00 | 37 196.00 | | 984 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 986.00 | 1 500.00 | 2 467.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | 1 500.00 | 2 467.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 1 500.00 | 2 467.00 | 2 986.00 |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 010.00 | 869 010.00 | | 869 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 542.00 | 78 542.00 | | 78 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 739.00 | | 69 739.00 | 69 739.00 |
UX Autres créances clients | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VC Groupe et associés | 927 667.00 | 927 667.00 | | 927 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 699.00 | 187 004.00 | 767 095.00 | 2 009 699.00 |
VI Groupe et associés | 156 260.00 | 156 260.00 | | 156 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 889 680.00 | | | 1 889 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 590.00 | 419 590.00 | | 419 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 656.00 | 1 685 916.00 | 69 739.00 | 1 755 656.00 |
VW T.V.A. | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 302.00 | 1 434 606.00 | 767 095.00 | 3 257 302.00 |