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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 505.00 | 1 089 270.00 | 85 236.00 | 1 174 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 086.00 | 2 647.00 | 68 439.00 | 71 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 730.00 | 1 104 828.00 | 4 590 902.00 | 5 695 730.00 |
BT Marchandises | 773 200.00 | | 773 200.00 | 773 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
BZ Autres créances | 1 415 150.00 | | 1 415 150.00 | 1 415 150.00 |
CF Disponibilités | 888 434.00 | | 888 434.00 | 888 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 583.00 | | 3 226 583.00 | 3 226 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 313.00 | 1 104 828.00 | 7 817 485.00 | 8 922 313.00 |
CU Autres participations | 919 900.00 | | 919 900.00 | 919 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 821 941.00 | 4 821 941.00 | | 4 821 941.00 |
DH Report à nouveau | -67 587.00 | | | -67 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 285.00 | -67 587.00 | | 94 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 947.00 | 4 804 662.00 | | 4 898 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 424.00 | 1 853 993.00 | | 1 665 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 671.00 | 159 176.00 | | 170 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 610.00 | 696 734.00 | | 837 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 230.00 | 226 299.00 | | 203 230.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | 39 962.00 | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 538.00 | 2 976 163.00 | | 2 918 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 485.00 | 7 780 825.00 | | 7 817 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 586.00 | 1 310 739.00 | | 1 443 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 554.00 | | 53 155.00 | 5 651 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 1 001 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 978.00 | 5 695 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 3 507 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 387.00 | | | 3 515 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 267.00 | | 43 089.00 | 1 143 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 899.00 | | 10 066.00 | 992 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 015.00 | 43 166.00 | | 1 059 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 955.00 | 43 166.00 | | 1 057 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 614.00 | 33.00 | | 2 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 614.00 | 33.00 | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 33.00 | | 2 614.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 610.00 | 837 610.00 | | 837 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
UX Autres créances clients | 95 987.00 | 95 987.00 | | 95 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VC Groupe et associés | 951 003.00 | 951 003.00 | | 951 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 424.00 | 190 472.00 | 748 198.00 | 1 665 424.00 |
VI Groupe et associés | 170 671.00 | 170 671.00 | | 170 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 617.00 | 440 617.00 | | 440 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 223.00 | 1 565 137.00 | 71 086.00 | 1 636 223.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 983.00 | 1 446 030.00 | 748 198.00 | 2 920 983.00 |