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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 1 060.00 | 8 000.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 802.00 | 947 004.00 | 70 797.00 | 1 017 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 260.00 | 6 316.00 | 68 944.00 | 75 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 300.00 | 966 231.00 | 3 655 069.00 | 4 621 300.00 |
BT Marchandises | 1 044 846.00 | | 1 044 846.00 | 1 044 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BZ Autres créances | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
CF Disponibilités | 1 065 894.00 | | 1 065 894.00 | 1 065 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 938.00 | | 2 498 938.00 | 2 498 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 238.00 | 966 231.00 | 6 154 007.00 | 7 120 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 034 301.00 | 3 670 562.00 | | 4 034 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 373.00 | 363 739.00 | | 405 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 489 982.00 | 4 084 609.00 | | 4 489 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 746.00 | 402 162.00 | | 308 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 211.00 | 86 762.00 | | 59 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 385.00 | 1 022 178.00 | | 1 068 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 476.00 | 201 118.00 | | 203 476.00 |
EA Autres dettes | 24 208.00 | 657.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 025.00 | 1 712 876.00 | | 1 664 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 007.00 | 5 797 485.00 | | 6 154 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 178.00 | 1 363 830.00 | | 1 409 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 534 963.00 | | 7 534 963.00 | 7 534 963.00 |
FG Production vendue services | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 276.00 | | 7 758 276.00 | 7 758 276.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 477 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 299.00 | 22 430.00 | | 14 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 752.00 | 22 430.00 | | 14 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 340.00 | 97 109.00 | | 84 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 870.00 | 97 109.00 | | 84 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 119.00 | -74 679.00 | | -70 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 956.00 | 156 472.00 | | 185 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 778.00 | 7 342 047.00 | | 7 773 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 368 405.00 | 6 978 308.00 | | 7 368 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 373.00 | 363 739.00 | | 405 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 621.00 | | 18 209.00 | 4 603 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 76 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 4 621 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507 387.00 | | 8 000.00 | 3 507 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 779.00 | | 8 874.00 | 1 020 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 455.00 | | 1 334.00 | 75 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 859.00 | 22 056.00 | | 937 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 799.00 | 22 056.00 | | 936 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 410.00 | 3 520.00 | 780.00 | 60 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 041.00 | 352.00 | 78.00 | 6 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 041.00 | 352.00 | 78.00 | 6 041.00 |
UG ‐ Financières | | 352.00 | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 385.00 | 1 068 385.00 | | 1 068 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
UX Autres créances clients | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 746.00 | 53 898.00 | 140 372.00 | 308 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 721.00 | | | 257 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 458.00 | 388 198.00 | 75 260.00 | 463 458.00 |
VW T.V.A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 025.00 | 1 409 178.00 | 140 372.00 | 1 664 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |