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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 1 060.00 | 8 000.00 | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 042.00 | 972 549.00 | 111 493.00 | 1 084 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 294.00 | 2 986.00 | 62 308.00 | 65 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 552.00 | 988 446.00 | 3 690 106.00 | 4 678 552.00 |
BT Marchandises | 1 052 112.00 | | 1 052 112.00 | 1 052 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BZ Autres créances | 443 513.00 | | 443 513.00 | 443 513.00 |
CF Disponibilités | 1 078 279.00 | | 1 078 279.00 | 1 078 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 133.00 | | 54 133.00 | 54 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 457.00 | | 2 671 457.00 | 2 671 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 009.00 | 988 446.00 | 6 361 563.00 | 7 350 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 4 439 673.00 | 4 034 301.00 | | 4 439 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 844.00 | 405 373.00 | | 299 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 826.00 | 4 489 982.00 | | 4 789 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 847.00 | 308 746.00 | | 254 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 525.00 | 59 211.00 | | 120 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 567.00 | 1 068 385.00 | | 962 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 423.00 | 203 476.00 | | 233 423.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 24 208.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 736.00 | 1 664 025.00 | | 1 571 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 563.00 | 6 154 007.00 | | 6 361 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 730.00 | 1 409 178.00 | | 1 350 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 541 924.00 | | 7 541 924.00 | 7 541 924.00 |
FG Production vendue services | 249 281.00 | | 249 281.00 | 249 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 205.00 | | 7 791 205.00 | 7 791 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 791 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 497 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 841.00 | 14 299.00 | | 9 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852.00 | 452.00 | | 6 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 14 752.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 857.00 | 84 340.00 | | 59 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 216.00 | 530.00 | | 10 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 073.00 | 84 870.00 | | 70 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 380.00 | -70 119.00 | | -53 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 227.00 | 185 956.00 | | 129 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 603.00 | 7 773 778.00 | | 7 811 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 759.00 | 7 368 405.00 | | 7 511 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 844.00 | 405 373.00 | | 299 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 300.00 | | 67 468.00 | 4 621 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 216.00 | 67 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 4 678 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515 387.00 | | | 3 515 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 653.00 | | 66 240.00 | 1 029 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 260.00 | | 1 228.00 | 76 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 915.00 | 25 545.00 | | 959 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 855.00 | 25 545.00 | | 958 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 316.00 | 34.00 | 3 364.00 | 6 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 316.00 | 34.00 | 3 364.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 34.00 | 3 364.00 | 6 316.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 3 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 567.00 | 962 567.00 | | 962 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
UX Autres créances clients | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VB T. V. A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VC Groupe et associés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 847.00 | 33 841.00 | 143 778.00 | 254 847.00 |
VI Groupe et associés | 120 525.00 | 120 525.00 | | 120 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 373.00 | 308 373.00 | | 308 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 359.00 | 541 066.00 | 65 294.00 | 606 359.00 |
VW T.V.A. | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 736.00 | 1 350 730.00 | 143 778.00 | 1 571 736.00 |