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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 920.00 | 18 919.00 | | 18 920.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 351 929.00 | 140 028.00 | 211 901.00 | 351 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 136.00 | 465 296.00 | 138 840.00 | 604 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 161.00 | 450 047.00 | 270 115.00 | 720 161.00 |
BF Prêts | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 336.00 | 1 074 290.00 | 838 046.00 | 1 912 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BN En cours de production de biens | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 515.00 | | 5 410 515.00 | 5 410 515.00 |
BZ Autres créances | 597 381.00 | | 597 381.00 | 597 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 631.00 | | 887 631.00 | 887 631.00 |
CF Disponibilités | 982 150.00 | | 982 150.00 | 982 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045 742.00 | | 9 045 742.00 | 9 045 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 958 078.00 | 1 074 290.00 | 9 883 788.00 | 10 958 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 315.00 | 104 315.00 | | 1 104 315.00 |
DH Report à nouveau | 651 762.00 | 1 344 803.00 | | 651 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 145.00 | 436 959.00 | | 553 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 315.00 | 3 000 170.00 | | 3 423 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 469.00 | 1 168 888.00 | | 888 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 116.00 | 15 896.00 | | 82 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 345.00 | 3 502 672.00 | | 3 390 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 599.00 | 1 970 687.00 | | 2 024 599.00 |
EA Autres dettes | 74 944.00 | 22 602.00 | | 74 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 473.00 | 6 680 745.00 | | 6 460 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 883 788.00 | 9 680 915.00 | | 9 883 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 418 555.00 | 43 850.00 | 16 462 405.00 | 16 418 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 418 555.00 | 43 850.00 | 16 462 405.00 | 16 418 555.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 524 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 046 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 479 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 9 612.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 183.00 | 607.00 | | 11 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 10 219.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -10 119.00 | | -11 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 827.00 | 55 175.00 | | 43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 210.00 | 181 816.00 | | 165 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 087.00 | 16 187 469.00 | | 16 550 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 996 942.00 | 15 750 510.00 | | 15 996 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 145.00 | 436 959.00 | | 553 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 566.00 | 150 789.00 | | 155 566.00 |