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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 083.00 | 33 654.00 | 54 429.00 | 88 083.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 581 797.00 | 232 657.00 | 349 140.00 | 581 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 636.00 | 774 572.00 | 199 064.00 | 973 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 597.00 | 589 939.00 | 334 658.00 | 924 597.00 |
BF Prêts | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 947.00 | 1 630 822.00 | 1 144 124.00 | 2 774 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 915 000.00 | | 1 915 000.00 | 1 915 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 557 172.00 | 185 990.00 | 5 371 182.00 | 5 557 172.00 |
BZ Autres créances | 466 055.00 | | 466 055.00 | 466 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 636.00 | | 796 636.00 | 796 636.00 |
CF Disponibilités | 5 860 527.00 | | 5 860 527.00 | 5 860 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 805 242.00 | 185 990.00 | 14 619 252.00 | 14 805 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 580 188.00 | 1 816 812.00 | 15 763 376.00 | 17 580 188.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 563.00 | 1 662 901.00 | | 2 302 563.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 960.00 | 1 028 960.00 | | 1 028 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 449.00 | 639 662.00 | | 380 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 826 065.00 | 4 445 615.00 | | 4 826 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 016.00 | 842 635.00 | | 3 825 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 198 371.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 917.00 | 4 821 963.00 | | 4 092 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 881.00 | 2 836 291.00 | | 2 940 881.00 |
EA Autres dettes | 78 248.00 | 89 342.00 | | 78 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 937 312.00 | 8 788 602.00 | | 10 937 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 763 376.00 | 13 234 217.00 | | 15 763 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FD Production vendue biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FG Production vendue services | 18 524 834.00 | | 18 524 834.00 | 18 524 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 512 830.00 | | 18 512 830.00 | 18 512 830.00 |
FM Production stockée | | | 284 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 892 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 349 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 34 074.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 34 074.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 606.00 | 19 878.00 | | 43 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 606.00 | 56 475.00 | | 43 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 356.00 | -22 400.00 | | -35 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 957.00 | 115 063.00 | | 10 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 605.00 | 269 637.00 | | 102 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 902 690.00 | 22 869 175.00 | | 18 902 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 522 240.00 | 22 229 513.00 | | 18 522 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 449.00 | 639 662.00 | | 380 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 404.00 | | 246 290.00 | 2 572 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 33 785.00 | 3 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 034.00 | 40 713.00 | 2 774 947.00 | 3 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 713.00 | 2 480 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 404.00 | | 56 728.00 | 204 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 234.00 | | 187 508.00 | 2 333 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 766.00 | | 2 054.00 | 34 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 383.00 | 228 151.00 | 40 712.00 | 1 443 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 769.00 | 12 885.00 | | 20 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 615.00 | 215 266.00 | 40 712.00 | 1 422 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 437.00 | | 12 448.00 | 198 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 437.00 | | 12 448.00 | 198 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 437.00 | | 12 448.00 | 198 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092 917.00 | 4 092 917.00 | | 4 092 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 809.00 | 748 809.00 | | 748 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853 179.00 | 853 179.00 | | 853 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 248.00 | 78 248.00 | | 78 248.00 |
UP Prêts | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 167 465.00 | 5 167 465.00 | | 5 167 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 707.00 | 389 707.00 | | 389 707.00 |
VB T. V. A. | 390 377.00 | 390 377.00 | | 390 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 441.00 | 3 822 441.00 | | 3 822 441.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 614.00 | 6 053 079.00 | 33 535.00 | 6 086 614.00 |
VW T.V.A. | 1 262 769.00 | 1 262 769.00 | | 1 262 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 937 312.00 | 10 937 312.00 | | 10 937 312.00 |