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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 355.00 | 20 769.00 | 10 586.00 | 31 355.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 483 177.00 | 203 653.00 | 279 524.00 | 483 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 684.00 | 714 952.00 | 254 732.00 | 969 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 373.00 | 504 010.00 | 376 364.00 | 880 373.00 |
BF Prêts | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 404.00 | 1 443 383.00 | 1 129 021.00 | 2 572 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844 682.00 | 198 437.00 | 5 646 244.00 | 5 844 682.00 |
BZ Autres créances | 612 078.00 | | 612 078.00 | 612 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 674.00 | | 795 674.00 | 795 674.00 |
CF Disponibilités | 3 261 416.00 | | 3 261 416.00 | 3 261 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 303 634.00 | 198 437.00 | 12 105 196.00 | 12 303 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 876 037.00 | 1 641 820.00 | 13 234 217.00 | 14 876 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 901.00 | 1 662 901.00 | | 1 662 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 960.00 | 1 074 907.00 | | 1 028 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 662.00 | 665 053.00 | | 639 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 615.00 | 4 516 954.00 | | 4 445 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 635.00 | 759 582.00 | | 842 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 371.00 | 1 371.00 | | 198 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 963.00 | 4 478 470.00 | | 4 821 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 291.00 | 2 666 534.00 | | 2 836 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EA Autres dettes | 89 342.00 | 89 772.00 | | 89 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 602.00 | 8 007 129.00 | | 8 788 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 234 217.00 | 12 524 082.00 | | 13 234 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 959 262.00 | | 21 959 262.00 | 21 959 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 959 262.00 | | 21 959 262.00 | 21 959 262.00 |
FM Production stockée | | | 811 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 830 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 821 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 428 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 990.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 771 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 074.00 | 95 333.00 | | 34 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 074.00 | 96 259.00 | | 34 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 878.00 | 31 276.00 | | 19 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 597.00 | 102 265.00 | | 36 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 475.00 | 133 542.00 | | 56 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 400.00 | -37 283.00 | | -22 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 063.00 | 92 607.00 | | 115 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 637.00 | 229 283.00 | | 269 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 869 175.00 | 21 337 481.00 | | 22 869 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 513.00 | 20 672 428.00 | | 22 229 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 662.00 | 665 053.00 | | 639 662.00 |