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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 682.00 | 59 247.00 | 34 434.00 | 93 682.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 581 797.00 | 264 111.00 | 317 686.00 | 581 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 666.00 | 848 487.00 | 161 179.00 | 1 009 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 289.00 | 674 681.00 | 427 608.00 | 1 102 289.00 |
BF Prêts | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 649.00 | 1 846 526.00 | 1 153 124.00 | 2 999 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 132.00 | 101 762.00 | 5 851 370.00 | 5 953 132.00 |
BZ Autres créances | 710 034.00 | | 710 034.00 | 710 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 891.00 | | 797 891.00 | 797 891.00 |
CF Disponibilités | 5 070 315.00 | | 5 070 315.00 | 5 070 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 938 659.00 | 101 762.00 | 14 836 898.00 | 14 938 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 938 309.00 | 1 948 287.00 | 15 990 022.00 | 17 938 309.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 563.00 | 2 152 563.00 | | 2 152 563.00 |
DH Report à nouveau | 656 270.00 | 1 078 782.00 | | 656 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 613.00 | 427 488.00 | | 751 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 674 537.00 | 4 772 925.00 | | 4 674 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 590.00 | 3 825 016.00 | | 799 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 18 092.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 600.00 | 4 092 917.00 | | 5 841 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 518.00 | 2 961 574.00 | | 3 758 518.00 |
EA Autres dettes | 902 560.00 | 72 868.00 | | 902 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 315 484.00 | 10 970 467.00 | | 11 315 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 990 022.00 | 15 743 391.00 | | 15 990 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 232 361.00 | | 24 232 361.00 | 24 232 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 232 361.00 | | 24 232 361.00 | 24 232 361.00 |
FM Production stockée | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 822.00 | |
FQ Autres produits | | | -149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 732 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 242 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 952 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 592.00 | |
GE Autres charges | | | 145 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 433 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -149.00 | | | -149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | 8 250.00 | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075.00 | 8 250.00 | | 8 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 064.00 | 43 606.00 | | 14 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 905.00 | 43 606.00 | | 14 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | -35 356.00 | | -6 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 122.00 | 10 957.00 | | 182 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 621.00 | 120 899.00 | | 341 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 742 222.00 | 18 902 690.00 | | 24 742 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 990 609.00 | 18 475 202.00 | | 23 990 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 613.00 | 427 488.00 | | 751 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 947.00 | | 258 714.00 | 2 774 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 877.00 | 39 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 011.00 | 2 999 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 888.00 | 2 693 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 132.00 | | 5 599.00 | 261 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 030.00 | | 252 610.00 | 2 480 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 785.00 | | 505.00 | 33 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 822.00 | 254 592.00 | 38 888.00 | 1 630 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 654.00 | 25 594.00 | | 33 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 169.00 | 228 998.00 | 38 888.00 | 1 597 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 990.00 | | 84 228.00 | 185 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 990.00 | | 84 228.00 | 185 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 990.00 | | 84 228.00 | 185 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 600.00 | 5 841 600.00 | | 5 841 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 122 964.00 | 1 122 964.00 | | 1 122 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 706.00 | 695 706.00 | | 695 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 944.00 | 272 944.00 | | 272 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 560.00 | 902 560.00 | | 902 560.00 |
UP Prêts | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 445.00 | 5 735 445.00 | | 5 735 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
VB T. V. A. | 607 091.00 | 607 091.00 | | 607 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 590.00 | 272 098.00 | 527 492.00 | 799 590.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 927.00 | | | 267 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290 778.00 | | | 3 290 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 215.00 | 75 215.00 | | 75 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 370.00 | 6 690 453.00 | 38 917.00 | 6 729 370.00 |
VW T.V.A. | 1 505 217.00 | 1 505 217.00 | | 1 505 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315 484.00 | 10 787 992.00 | 527 492.00 | 11 315 484.00 |