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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 17 727.00 | 6 128.00 | 23 855.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 474 492.00 | 159 120.00 | 315 372.00 | 474 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 798.00 | 534 406.00 | 125 391.00 | 659 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 826.00 | 392 728.00 | 298 098.00 | 690 826.00 |
BF Prêts | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 119.00 | 1 103 982.00 | 954 138.00 | 2 058 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BN En cours de production de biens | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 352 773.00 | 17 724.00 | 5 335 050.00 | 5 352 773.00 |
BZ Autres créances | 784 333.00 | | 784 333.00 | 784 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 812.00 | | 892 812.00 | 892 812.00 |
CF Disponibilités | 2 012 169.00 | | 2 012 169.00 | 2 012 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 197.00 | 17 724.00 | 10 252 474.00 | 10 270 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 317.00 | 1 121 705.00 | 11 206 611.00 | 12 328 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 315.00 | 1 104 315.00 | | 1 104 315.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 907.00 | 651 762.00 | | 1 074 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 586.00 | 553 145.00 | | 558 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 901.00 | 3 423 315.00 | | 3 851 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 313.00 | 888 469.00 | | 836 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 961.00 | 82 116.00 | | 81 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 278.00 | 3 390 345.00 | | 4 043 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 280.00 | 2 024 599.00 | | 2 210 280.00 |
EA Autres dettes | 182 878.00 | 74 944.00 | | 182 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 711.00 | 6 460 473.00 | | 7 354 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 206 611.00 | 9 883 788.00 | | 11 206 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 501 478.00 | | 17 501 478.00 | 17 501 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501 478.00 | | 17 501 478.00 | 17 501 478.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 616 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 258 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 417 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 776 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 995.00 | 302.00 | | 10 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 061.00 | 11 183.00 | | 13 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 056.00 | 11 485.00 | | 24 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 556.00 | -11 485.00 | | -21 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 991.00 | 43 827.00 | | 56 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 921.00 | 165 210.00 | | 193 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 624 856.00 | 16 550 087.00 | | 17 624 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 066 270.00 | 15 996 942.00 | | 17 066 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 586.00 | 553 145.00 | | 558 586.00 |