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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 855.00 | 19 081.00 | 4 774.00 | 23 855.00 |
AH Fonds commercial | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
AP Constructions | 474 492.00 | 181 408.00 | 293 084.00 | 474 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 848.00 | 634 874.00 | 318 974.00 | 953 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 448.00 | 443 331.00 | 304 117.00 | 747 448.00 |
BF Prêts | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 037.00 | 1 278 694.00 | 1 156 342.00 | 2 435 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BN En cours de production de biens | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991 135.00 | 17 724.00 | 5 973 411.00 | 5 991 135.00 |
BZ Autres créances | 587 149.00 | | 587 149.00 | 587 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 122.00 | | 791 122.00 | 791 122.00 |
CF Disponibilités | 2 866 764.00 | | 2 866 764.00 | 2 866 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 385 464.00 | 17 724.00 | 11 367 740.00 | 11 385 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 820 501.00 | 1 296 418.00 | 12 524 082.00 | 13 820 501.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 901.00 | 1 104 315.00 | | 1 662 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 907.00 | 1 074 907.00 | | 1 074 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 053.00 | 558 586.00 | | 665 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 954.00 | 3 851 901.00 | | 4 516 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 582.00 | 836 313.00 | | 759 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371.00 | 81 961.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 470.00 | 4 043 278.00 | | 4 478 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 534.00 | 2 210 280.00 | | 2 666 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 89 772.00 | 182 878.00 | | 89 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 129.00 | 7 354 711.00 | | 8 007 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 524 082.00 | 11 206 611.00 | | 12 524 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 942 058.00 | | 20 942 058.00 | 20 942 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 942 058.00 | | 20 942 058.00 | 20 942 058.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 238 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 286 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 196 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 333.00 | 2 500.00 | | 95 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 259.00 | 2 500.00 | | 96 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 276.00 | 10 995.00 | | 31 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 265.00 | 13 061.00 | | 102 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 542.00 | 24 056.00 | | 133 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 283.00 | -21 556.00 | | -37 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 607.00 | 56 991.00 | | 92 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 283.00 | 193 921.00 | | 229 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 337 481.00 | 17 624 856.00 | | 21 337 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 672 428.00 | 17 066 270.00 | | 20 672 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 053.00 | 558 586.00 | | 665 053.00 |