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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 593.00 | 51 051.00 | 11 541.00 | 62 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 692.00 | 76 382.00 | 75 310.00 | 151 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 349.00 | 131 075.00 | 146 273.00 | 277 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 975.00 | 11 419.00 | 246 556.00 | 257 975.00 |
BZ Autres créances | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 706.00 | | 678 706.00 | 678 706.00 |
CF Disponibilités | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 832.00 | 11 419.00 | 1 188 413.00 | 1 199 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 181.00 | 142 495.00 | 1 334 686.00 | 1 477 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 040 147.00 | 890 436.00 | | 1 040 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 559.00 | 149 711.00 | | 51 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 177.00 | 1 048 618.00 | | 1 100 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 972.00 | 46 364.00 | | 52 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 20 412.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 814.00 | 60 313.00 | | 77 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 364.00 | 101 312.00 | | 99 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 509.00 | 232 381.00 | | 234 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 686.00 | 1 280 999.00 | | 1 334 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 671.00 | 204 188.00 | | 201 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 994.00 | | 40 534.00 | 264 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 179.00 | 277 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 179.00 | 215 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 398.00 | | 40 534.00 | 203 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 318.00 | 21 242.00 | 19 985.00 | 128 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 645.00 | 21 242.00 | 19 985.00 | 127 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 731.00 | 11 419.00 | 8 231.00 | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 11 419.00 | 8 231.00 | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 972.00 | 24 114.00 | 28 858.00 | 52 972.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | | | 69 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 280.00 | 327 561.00 | 14 719.00 | 342 280.00 |
VW T.V.A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 529.00 | 201 671.00 | 28 858.00 | 230 529.00 |