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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 437.00 | 50 771.00 | 8 666.00 | 59 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 533.00 | 122 223.00 | 76 310.00 | 198 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 034.00 | 176 636.00 | 144 398.00 | 321 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 829.00 | 26 100.00 | 322 729.00 | 348 829.00 |
BZ Autres créances | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 657.00 | | 631 657.00 | 631 657.00 |
CF Disponibilités | 352 642.00 | | 352 642.00 | 352 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 412.00 | 26 100.00 | 1 360 311.00 | 1 386 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 445.00 | 202 736.00 | 1 504 709.00 | 1 707 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 194 238.00 | 1 091 706.00 | | 1 194 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 501.00 | 102 532.00 | | 35 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 210.00 | 1 202 709.00 | | 1 238 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 738.00 | 50 151.00 | | 47 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 967.00 | 69.00 | | 11 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 77 467.00 | | 112 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 284.00 | 85 562.00 | | 71 284.00 |
EA Autres dettes | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 499.00 | 217 228.00 | | 266 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 709.00 | 1 419 938.00 | | 1 504 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 138.00 | 213 248.00 | | 236 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 405.00 | | 22 511.00 | 303 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 882.00 | 321 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 259 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 211.00 | | 22 099.00 | 240 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 898.00 | | 412.00 | 54 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 552.00 | 30 782.00 | 2 198.00 | 146 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 879.00 | 30 782.00 | 2 198.00 | 145 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 919.00 | 14 681.00 | | 12 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 919.00 | 14 681.00 | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 493.00 | 321 493.00 | | 321 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 738.00 | 17 377.00 | 30 361.00 | 47 738.00 |
VI Groupe et associés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 262.00 | 371 626.00 | 30 636.00 | 402 262.00 |
VW T.V.A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 499.00 | 236 138.00 | 30 361.00 | 266 499.00 |