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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 2 161.00 | 2 483.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 803.00 | 61 387.00 | 15 416.00 | 76 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 825.00 | 166 539.00 | 41 286.00 | 207 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 867.00 | 232 260.00 | 118 607.00 | 350 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 917.00 | | 199 917.00 | 199 917.00 |
BZ Autres créances | 49 078.00 | | 49 078.00 | 49 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 840.00 | | 715 840.00 | 715 840.00 |
CF Disponibilités | 579 289.00 | | 579 289.00 | 579 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 816.00 | | 1 570 816.00 | 1 570 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 683.00 | 232 260.00 | 1 689 423.00 | 1 921 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 700.00 | 477 700.00 | | 477 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 770.00 | 771.00 | | 47 770.00 |
DG Autres réserves | 860 846.00 | 789 990.00 | | 860 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 165 625.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 788.00 | 1 434 086.00 | | 1 428 788.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 040.00 | 32 743.00 | | 16 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 662.00 | 48 954.00 | | 44 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 90 239.00 | | 77 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 118.00 | 140 343.00 | | 112 118.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 13 975.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 636.00 | 326 255.00 | | 250 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 423.00 | 1 760 341.00 | | 1 689 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 528.00 | 310 215.00 | | 245 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 138.00 | | 29 435.00 | 365 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 707.00 | 350 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 697.00 | 289 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 543.00 | | 27 425.00 | 303 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 2 010.00 | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 896.00 | 28 848.00 | 18 984.00 | 220 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 223.00 | 28 848.00 | 18 984.00 | 220 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | 20 123.00 | 21 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 623.00 | | 20 123.00 | 21 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 623.00 | 10 000.00 | 20 123.00 | 21 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 199 917.00 | 199 917.00 | | 199 917.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 040.00 | 10 932.00 | 5 108.00 | 16 040.00 |
VI Groupe et associés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 647.00 | 264 347.00 | 3 300.00 | 267 647.00 |
VW T.V.A. | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 636.00 | 245 528.00 | 5 108.00 | 250 636.00 |