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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 4 644.00 | 1 843.00 | 2 801.00 | 4 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 090.00 | 55 483.00 | 16 607.00 | 72 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 809.00 | 162 896.00 | 63 913.00 | 226 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 138.00 | 222 396.00 | 142 742.00 | 365 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 137.00 | 20 123.00 | 131 015.00 | 151 137.00 |
BZ Autres créances | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 761 649.00 | | 761 649.00 | 761 649.00 |
CF Disponibilités | 693 612.00 | | 693 612.00 | 693 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 721.00 | 20 123.00 | 1 617 599.00 | 1 637 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 859.00 | 242 518.00 | 1 760 341.00 | 2 002 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 700.00 | 477 700.00 | | 477 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 789 990.00 | 759 739.00 | | 789 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 625.00 | 77 251.00 | | 165 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 086.00 | 1 315 461.00 | | 1 434 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 743.00 | 32 635.00 | | 32 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 954.00 | 28 729.00 | | 48 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 63 889.00 | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 343.00 | 65 642.00 | | 140 343.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 12 872.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 255.00 | 203 767.00 | | 326 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 341.00 | 1 519 228.00 | | 1 760 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 215.00 | 189 616.00 | | 310 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 126.00 | | 26 896.00 | 352 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 53 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 365 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 874.00 | 303 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 531.00 | | 24 886.00 | 290 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 2 010.00 | 53 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 926.00 | 30 020.00 | 6 050.00 | 196 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 253.00 | 30 020.00 | 6 050.00 | 196 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 272.00 | 3 170.00 | 14 819.00 | 33 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 272.00 | 3 170.00 | 14 819.00 | 33 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 834.00 | 126 834.00 | | 126 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 743.00 | 16 704.00 | 16 039.00 | 32 743.00 |
VI Groupe et associés | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 181.00 | 148 577.00 | 27 604.00 | 176 181.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 255.00 | 310 215.00 | 16 039.00 | 326 255.00 |